衡阳市供销合作总社2021年部门预算和"三公"经费预算说明
发布时间：2021-02-22 来源：市供销社财务科
衡阳市供销合作总社
2021年部门预算和"三公"经费预算说明
部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）机关运行经费安排情况
（四）政府采购预算
（五）国有资产占有情况说明
（六）预算绩效目标说明
（七）"三公"等经费预算说明
（八）其他事项
四、名词解释
五、部门预算公开表格目录
六、公开表格附件
一、 部门职能职责
根据衡政办发﹝2010﹞21号文件，我社的主要职责是：
1、负责制定全市供销合作社系统改革和发展规划，组织指导全市系统具体实施。
2、负责建设全市农村现代商品流通体系。
3、负责建立新型的完善的为农服务体系。
4、指导全市供销合作社系统做大做强社有企业，培育参股控股各类龙头企业，推进社有企业健全现代企业制度。
5、承担化肥、农药、棉花、食用油等重要物资的国家和地方政府储备及救灾物资储备等任务。
6、指导和监督全市供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益。
7、指导全市供销社系统的科技开发和有关科技成果的转化推广工作，推进科技兴社。
8、负责全市供销社系统人才队伍建设和干部职工教育培训工作。
9、承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
我社属于参公管理的事业单位，现有编制40人，在职人员37人，离退休人员48人。设11个内设机构：办公室、组织人事科、财务科、合作指导科、生产科技科、安全信访科、社有资产管理科、法律顾问室、审计科、离退休人员管理服务科、监事会办公室。
三、部门收支概况
（一）收入预算：2021年年初预算数1110.66万元，其中，一般公共预算拨款725.45万元，其他收入385.21。
（二）支出预算：2021年年初预算数1110.66万元，其中，社会保障和就业支出40.36万元，医疗卫生与计划生育支出59.7万元，商业服务业等支出966.08万元，住房保障支出44.52万元。
具体安排如下：
基本支出：2021年年初预算数为857.66万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
项目支出：2021年年初预算数为253万元，主要是供销社综合改革经费。
预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为1110.66万元，比上年1237.45万元减少126.79万元。主要是工资福利支出减少25.29万元，对个人和家庭的补助支出减少36.56万元，专项商品和服务支出减少70万元。
减少的原因：（1）我社自收自支编制的二级机构衡阳市供销职工培训中心已按照事业单位改革制度进行了撤销，人员分流至衡阳市城区供销合作社联合社，工资福利支出相应减少；（2）我社离退休人员2020年有6人过世，人员减少后，对个人和家庭的补助支出相应减少；（3）2021年财政拨款的供销社综合改革经费减少70万元。
（三）机关运行经费安排情况：本部门2021年年初预算机关运行经费共安排227.25万元，比上年度预算222.19万元增加5.06万元，增加的主要原因是工会经费和党建经费随着人员经费增加。
（四)政府采购预算：2021年年初预算数为93万元。包含：办公设备购置费8万元、专用设备购置5万元、大型修缮80万元。
（五）国有资产占有情况说明：我社资产是集体资产，是衡阳市供销合作社通过几十年发展积累的自有资金，由于资产的特殊性，我社根据有关文件和全国供销合作总社章程规定进行管理，并接受市财政、审计等部门监督。 截至2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房806平方米；车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1110.66万元，其中，基本支出857.66万元，项目支出253万元。
（七）"三公"等经费预算：2021年"三公"经费预算数4万元（其中：公务用车运行费4万元），与上年数相同。
（八）其他事项：无。
四、名词解释：
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的"财政收入"，按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》，改称"一般公共预算收入"。全市一般部分构成。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3."三公"经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
五、部门预算公开表格目录
表一：部门收支总表
表二：部门收入总表
表三：部门支出总表
表四：财政拨款收支表
表五：一般公共预算支出表
表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)
表七：一般预算基本支出(政府经济科目)
表八：政府性基金表
表九：三公经费预算表
表十：项目绩效目标申报表
表十一：专项资金绩效目标申报表
表十二：部门整体支出绩效目标申报表
